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Gerenciar um orçamento financeiro

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Gerenciar orçamentos é uma parte essencial da gestão de uma igreja. Os orçamentos ajudam as pessoas a se tornarem mais intencionais com a maneira como o dinheiro é gasto e direcionam as pessoas a organizar e priorizar seu trabalho para cumprir suas metas financeiras. Eles permitem que você planeje o resultado financeiro desejado e, em seguida, compare seu desempenho real com o plano. O Oves gerencia orçamentos usando contas gerais e analíticas.

Usaremos o seguinte exemplo para ilustrar. Acabamos de iniciar um projeto com a Smith & Co e gostaríamos de fazer um orçamento das receitas e despesas desse projeto. Planejamos ter uma receita de 1.000 e não queremos gastar mais do que 700.

As posições orçamentárias são listas de contas para as quais você deseja manter orçamentos (normalmente contas de despesas ou receitas). Eles precisam ser definidos para que Oves possa saber quais contas ele precisa para obter as informações de orçamento.

As situações orçamentais funcionam como uma espécie de restrição ao que pode ser registado na coluna 'montante prático' de um orçamento.

Cada posição orçamentária pode ter qualquer número de contas do razão geral (o plano de contas principal) atribuído a ela, embora deva ter pelo menos uma.

Se você registrar uma transação que tem uma conta analítica atribuída a ela que está incluída em uma linha de orçamento, mas uma das contas do razão geral não está incluída na posição orçamentária para essa mesma linha de orçamento, ela não aparecerá no 'valor prático' coluna dessa linha de orçamento.

Algumas posições orçamentárias podem já estar instaladas com seu plano de contas.

Para definir as posições entre no módulo Financeiro ‣ Configuração ‣ Posições orçamentárias .

Para nosso exemplo, precisamos definir quais contas se relacionam com as despesas do nosso projeto. Crie uma posição e adicione itens para selecionar as contas.


 


Salve as alterações para confirmar sua posição orçamentária.

Repita essas etapas para criar uma posição orçamentária de receita. Somente neste caso selecione as contas de receita relevantes.

O Oves precisa saber quais custos ou despesas são relevantes para um orçamento específico. Para fazer isso, precisamos vincular nossas faturas e despesas a uma conta analítica definida. Crie uma conta analítica entrando no módulo Financeiro e clicando em Consultores ‣ Contas analíticas ‣ Abrir gráficos . Crie uma nova conta chamada projeto Smith & Co e selecione o parceiro relacionado.


Vamos agora definir nossas metas para nosso orçamento. Especificamos que esperamos ganhar 1.000 com este projeto e não gostaríamos de gastar mais de 700.

Para definir essas metas, entre no aplicativo de contabilidade, selecione Consultores ‣ Orçamentos e crie um novo orçamento.

Temos que dar um nome ao orçamento. Neste caso, vamos chamá-lo de “Projeto Smith”. Selecione o período em que o orçamento será aplicável. Em seguida, adicione um item para especificar suas metas na linha de orçamento.


Selecione a posição orçamentária relacionada à linha de orçamento. Em outras palavras, selecione a posição que aponta para as contas que você deseja orçar. Nesse caso, começaremos com nossa meta de carga máxima de 700. Selecione a posição orçamentária “Custo” e especifique o valor planejado. Como estamos registrando um custo, precisamos especificar um valor negativo . Finalmente, selecione a conta analítica correspondente.

Clique em Salvar e novo para inserir o orçamento de receita. A posição orçamentária é a receita e o valor planejado é 1000. Salve e feche

Você precisará confirmar e aprovar o orçamento.

Você pode verificar seu orçamento a qualquer momento. Para ver a evolução, vamos reservar algumas Notas Fiscais e Contas de Parceiros.

Dica

Se você usar contas analíticas, lembre-se de que você precisa especificar a conta na fatura e / ou linha de compra.


Volte na lista de orçamento e o encontre.

Através da conta analítica, Oves pode contabilizar as linhas de fatura e linhas de compra registradas nas contas e irá exibi-las na coluna Valor Prático.




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